משיכת תנועות בנק ואשראי להתאמות אוטומטיות: האפשרויות בפועל

התאמה אוטומטית אינה אומרת שכל תנועה נסגרת לבד. היא אומרת שהמערכת מציעה התאמה על בסיס ראיות: מזהה אסמכתה, סכום, תאריך, לקוח, מספר חשבונית או כלל עסקי. כאשר יש יותר מהתאמה אחת אפשרית, צריך להשאיר את התנועה בתור בקרה.

בונים שלושה סוגי התאמות: אחד לאחד, אחד לרבים, ורבים לאחד. לדוגמה, תשלום אחד יכול לסגור כמה חשבוניות; כמה תשלומים יכולים לסגור חשבונית אחת; ועמלה יכולה להופיע כתנועה נפרדת. אם המודל יודע רק אחד לאחד, הוא ייצור שאריות שקריות.

תהליך מקצועי שומר את תנועת המקור ללא שינוי, את הצעת ההתאמה, את החלטת המשתמש ואת הקישור לרשומה החשבונאית. כך אפשר לשנות כלל בעתיד ולבנות מחדש דוח, בלי למחוק את העובדה מה באמת הגיע מהבנק או מחברת האשראי.

אימות

יש לאמת את נתיב הנתונים המורשה מול הבנק, חברת האשראי או ספק הבנקאות הפתוחה.